Generación del Modelo 347 en SAP Business One: Simplificando la Gestión Fiscal con SisTax

Las obligaciones fiscales en las pymes conllevan implicaciones financieras y legales tan importantes que deben ser gestionadas con total garantía, teniendo en cuenta las exigencias y procedimientos de la Administración. Por ello, con módulos especializados como SisTax para SAP Business One, la vida se hace más fácil, permitiendo generar los ficheros electrónicos de los modelos de impuestos de la Agencia Tributaria con un clic.

La declaración de impuestos electrónica es el proceso de comunicación e intercambio electrónico automatizado de información con los organismos tributarios de la Administración, como la Agencia Tributaria. En este proceso, se generan los archivos acordes al formato y a los requisitos técnicos y legales que exige la administración tributaria.

¿Qué es SAP Business One?

SAP Business One se ha convertido en el mejor ERP para optimizar los procesos y obtener información sobre el negocio, permitiendo actuar rápido y tomar decisiones fundamentadas en tiempo real, impulsando el crecimiento rentable de las empresas. Muchas empresas han apostado por SAP Business One para gestionar sus negocios, desde las finanzas y la contabilidad, las compras, el inventario, las ventas, las relaciones con clientes o la gestión de proyectos, hasta las operaciones y los recursos humanos.

SisTax para SAP Business One: La Solución Integral para la Gestión Fiscal Avanzada

Impuestos complejos, solución simple. SisTax es el addon líder para SAP Business One que soluciona la gestión tributaria. Este sistema automatiza el cálculo de impuestos y garantiza el cumplimiento normativo. SisTax está totalmente integrado con SAP Business One, permitiendo obtener automáticamente el valor de tus impuestos a partir de tus datos de facturación. Esto elimina los riesgos de errores manuales y ahorra tiempo en tus procesos fiscales.

Soporte Completo para los Modelos Fiscales Clave

Con SisTax, podrás cumplimentar de forma sencilla los modelos de Autoliquidación de IVA, Retenciones y Declaraciones Informativas:

Modelos de IVA

• Modelo 303. Autoliquidación trimestral.
• Modelo 390. Declaración. Mensual grandes empresas.
• IGIC. Impuesto General Indirecto Canario.

Modelos de Retenciones e Ingresos a Cuenta

• Modelo 111. Rendimientos del trabajo, actividades económicas…
• Modelo 115. Rendimientos procedentes del arrendamiento.
• Modelo 123. Renta de las Personas Físicas, Sociedades, no Residentes…

Declaraciones Informativas

• Modelo 180. Resumen anual retenciones e ingresos a cuenta arrendamientos.
• Modelo 190. Resumen anual retenciones e ingresos a cuenta trabajo, actividades económicas…
• Modelo 193. Resumen anual retenciones e ingresos a cuenta IRPF, IS e IRNR.
• Modelo 347. Declaración anual de operaciones con terceras personas.
• Modelo 349. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias.

El Modelo 347: Declaración Anual de Operaciones con Terceras Personas

El Modelo 347 es una declaración anual de obligado cumplimiento y envío a la Agencia Tributaria. Se presenta en el ejercicio posterior al que se refieren los datos presentados. En él se incluye el volumen de negocio con terceros, de forma trimestral, cuando el importe de las operaciones con éstos supere el valor de 3005,06 euros anuales.

La fecha de presentación máxima de la declaración anual de operaciones con terceros en España (modelo 347) es el día 28 de febrero.

Generación del Modelo 347 en SAP Business One

SAP Business One permite incorporar módulos que amplían sus funcionalidades para la declaración electrónica de impuestos en la AEAT. Este módulo avanzado permite la presentación telemática de varios modelos, incluyendo el Modelo 347.

Consideraciones y Soluciones para el Modelo 347

En el Modelo 347 que genera SAP Business One, se han identificado ciertos aspectos a considerar, especialmente en relación con las operaciones de arrendamiento y el IVA con criterio de caja. Es crucial revisar las fichas de IC en la pestaña finanzas, donde se marca el tipo de operación del 347. En casos de importación de IC con DTW, si no se cubre ese valor correctamente, se cubre con una 'A' por defecto, lo cual es incorrecto.

Un cambio importante que afectó al Modelo 347 fue la necesidad de informar un valor en las 4 posiciones reservadas al nuevo campo "Ejercicio" (de la 130 a la 133). Si no se informa este valor, la aplicación de la AEAT para validar el fichero puede dar un error de formato. Dado que el 347 que genera SAP Business One no identifica las aportaciones en metálico, la solución es rellenar este nuevo campo con '0's.

Para aquellos que no disponen de un add-on específico, puede ser necesario retocar el fichero manualmente. Desde SAP B1 Hub, se ha preparado un video tutorial que explica una manera rápida y sencilla de hacerlo.

Parámetros para la Generación del Informe del Modelo 347

Al generar el informe del Modelo 347, se deben considerar los siguientes parámetros:

• Fecha de contabilización: Sirve para filtrar los documentos según la fecha en que se contabilizaron.
• Número de declaración: Número de la declaración en la empresa para la AEAT. Debe ser numérico.
• Trimestre declaración: Opción por la cual se quiere filtrar.
• Fecha del documento: Rango que abarque los ejercicios correspondientes.

Tras ejecutar el informe, el fichero se descarga sobre el servidor SAP (servidor de aplicación) en el ordenador local (servidor de presentación). Es fundamental comprobar que el formato sea correcto según la AEAT antes de su presentación.

MOGATID: Conector Universal de Interoperabilidad

MOGATID es un conector universal que resuelve todos los escenarios tecnológicos, incluyendo los más complejos, garantizando la interoperabilidad entre el software ERP, las diferentes administraciones y otras empresas. Con un solo conector, se puede dar respuesta a numerosas normativas vigentes relativas a la facturación y otras necesidades de interoperabilidad con proveedores y clientes.

Este conector simplifica la gestión fiscal y asegura el cumplimiento normativo, eliminando los dolores de cabeza técnicos, adaptándose a entornos complejos y ofreciendo una solución fiable, escalable y lista para el futuro. MOGATID cumple con la custodia segura de los mensajes durante el plazo requerido por ley.

Permite integrar directamente en el ERP, desde Outlook, aquellas facturas en formato facturae que se reciban de los distintos proveedores.

Gestión de Múltiples Formatos y Normativas con MOGATID

Por Qué Somos Referentes en Gestión Digital de Impuestos

En Grupo Igarle somos expertos en digitalización de impuestos, combinando el conocimiento fiscal más avanzado con herramientas de software especializadas para ofrecer una gestión tributaria con garantías. Nuestras soluciones están diseñadas para que cumplas, controles y automatices tus obligaciones fiscales.

Software Fiscal Desarrollado por Expertos

Nuestras soluciones y plataformas propias están diseñadas por un equipo mixto de especialistas tributarios y tecnológicos. Creamos soluciones que se anticipan a los cambios normativos, como la factura electrónica B2B obligatoria. Ofrecemos integración con las diversas Administraciones Públicas: AEAT, Haciendas Forales de Gipuzkoa, Bizkaia, Araba y Navarra, Islas Canarias y organismos europeos relacionados con PEPPOL o ViDA, entre otros. Nuestras soluciones siempre están actualizadas con los últimos cambios normativos.

Conocimiento Profundo de la Normativa

Analizamos cada detalle de las nuevas regulaciones para adaptar nuestro software y ofrecer soluciones garantes y actualizadas. Nos especializamos en los requisitos para cada una de las administraciones: AEAT, Haciendas Forales y normativa europea.

Participación en los Foros de Decisión

Hemos tenido participación en foros y jornadas relacionadas con la digitalización fiscal y documental desde 2009. Además, colaboramos con las Diputaciones Forales de Gipuzkoa y el Ministerio de Hacienda para la definición de los desarrollos técnicos necesarios para el cumplimiento de las legislaciones.